تعداد هر سبدی که ساخته شد را بنویسید و بقیه را خالی بگذارید (با یک «ذخیره» چند نوع سبد با هم ثبت می‌شود). ستون «در کارگاه» سبدهای ساخته‌شدهٔ همین مشتری است که هنوز تحویل نشده. برای سبدهایی که برای خودمان می‌سازیم، مشتری «کارگاه» را انتخاب کنید.
| تاریخ | مشتری | نوع سبد | تعداد | توضیح |
|---|
با انتخاب مشتری، نرخ هر سبد از «جدول نرخ» همان مشتری خودکار پر می‌شود و برای همین تحویل قابل تغییر است (جدول نرخ مشتری عوض نمی‌شود). مبلغ = تعداد × نرخ، و به حساب کارمزد مشتری می‌رود. اگر تعداد از «در کارگاه» بیشتر باشد، برنامه قبل از ثبت می‌پرسد.
| تاریخ | مشتری | نوع سبد | تعداد | نرخ | مبلغ (تومان) | توضیح |
|---|
موجودی = تولید − تحویل، برای هر مشتری و هر نوع سبد. سبدهای مانده در روز شروع (از «ماندهٔ اول دوره») هم جزو ساخته‌شده‌ها حساب می‌شود. عدد منفی (قرمز) یعنی بیشتر از ساخته‌شده تحویل ثبت شده؛ معمولاً یعنی تولیدی جا افتاده یا سبدهای روز شروع در «ماندهٔ اول دوره» نیامده.
| مشتری | ساخته‌شده | تحویل‌شده | کارمزد تحویل‌ها (تومان) | الان در کارگاه |
|---|
«ساخته‌شده»، «تحویل‌شده» و «کارمزد» برای دورهٔ انتخاب‌شده است (بدون انتخاب = همهٔ دوره‌ها)؛ «الان در کارگاه» همیشه تا امروز است.
این بخش اختیاری است: اگر بخواهید یادداشت کنید هر مشتری چه موادی آورده. اگر پر نشود، هیچ حسابی خراب نمی‌شود (در سود و کارمزد اثری ندارد).
| تاریخ | مشتری | نوع ماده | مقدار | واحد | توضیح |
|---|
| مشتری | نوع ماده | جمع مقدار | دفعات | آخرین تاریخ |
|---|
| ردیف | نام سبد | توضیح |
|---|
اسم‌های «سبد ۱» تا «سبد ۷» را با دکمهٔ «ویرایش» به اسم واقعی سبدها عوض کنید. اگر سبد تازه‌ای ساخته شد، از همین فرم اضافه کنید.
| ردیف | نام مشتری | تلفن | نرخ‌های ثبت‌شده | توضیح |
|---|
هر خانه نرخ کارمزد ساخت یک عدد از آن سبد برای آن مشتری است. «—» یعنی هنوز نرخی ثبت نشده. نرخ‌ها در فرم‌های تحویل (مرحلهٔ بعد) خودکار پر می‌شوند و همان‌جا قابل تغییرند.
| ردیف | نام | تلفن | توضیح |
|---|
پرداخت به کارگرها در «هزینه‌ها» با دستهٔ «دستمزد کارگر» ثبت می‌شود (یا از زیربخش «پرداخت‌ها»، دکمهٔ «پرداخت» کنار اسم هر کارگر).
| کارگر | دستمزد پرداخت‌شده (تومان) | دفعات | آخرین پرداخت |
|---|
این جدول جمع ردیف‌های «دستمزد کارگر» در هزینه‌هاست. ریز هر پرداخت را در «هزینه‌ها ← دفتر هزینه‌ها» با فیلتر کارگر ببینید.
«نقد» یعنی پول (نقد یا کارت‌به‌کارت) که به صندوق کارگاه آمد. چک تا وقتی «وصول» یا «خرج» نشده در صندوق حساب نمی‌شود، ولی از بدهی مشتری کم می‌شود؛ اگر برگشت بخورد، دوباره به بدهی مشتری اضافه می‌شود. وضعیت چک را در صفحهٔ «چک‌ها» عوض کنید.
| تاریخ | مشتری | نوع | مبلغ (تومان) | چک | توضیح |
|---|
| سررسید | مشتری | مبلغ (تومان) | شماره / بانک | وضعیت | تاریخ دریافت |
|---|
«وصول» = پول چک به صندوق آمد. «خرج» = چک را به کس دیگری دادید؛ برنامه آن را مثل نقد شدن حساب می‌کند، پس هزینه یا پرداختی که با آن انجام شد را جدا در «هزینه‌ها» (پرداخت از صندوق) ثبت کنید. «برگشتی» = چک پاس نشد و مبلغش دوباره بدهی مشتری می‌شود. چک تازه از «دریافتی‌ها» با نوع «چک» ثبت می‌شود.
| مشتری | ماندهٔ اول دوره | کارمزد تحویل‌ها | فروش سبد | دریافت نقد | چک (برگشتی‌ها کم شده) | مانده (بدهی مشتری) |
|---|
مانده = ماندهٔ اول دوره + کارمزد تحویل‌ها + فروش سبد به او − دریافتی‌ها (چک برگشتی حساب نمی‌شود). چک‌های در دستِ روز شروع از بدهی کم نمی‌شوند (قبلاً در ماندهٔ اول حساب شده‌اند)؛ اگر برگشت بخورند به بدهی اضافه می‌شوند. عدد منفی (سبز با «پیش») یعنی مشتری بیشتر از کارمزدش پول داده.
| تاریخ | شرح | بدهکار (کارمزد/فروش) | بستانکار (دریافتی) | مانده |
|---|
همهٔ هزینه‌ها مشترک کارگاه است. اگر علی یا میثم هزینه‌ای را از جیب خودش داد، «پرداخت از» را روی اسم او بگذارید: از صندوق کم نمی‌شود و طلب او از صندوق می‌شود (در «آورده و برداشت» دیده می‌شود و در تسویه حساب می‌شود). برای کارگر، دستهٔ «دستمزد کارگر» را بزنید و اسمش را انتخاب کنید.
| تاریخ | دسته | کارگر | مبلغ (تومان) | پرداخت از | توضیح |
|---|
برای سبدهایی که برای خود کارگاه ساخته شده (تولید با مشتری «کارگاه»؛ مواد را در «هزینه‌ها» با دستهٔ «مواد اولیه» ثبت کنید). فروش از موجودی «کارگاه» کم می‌شود. «خریدار متفرقه» یعنی پول همان روز نقد به صندوق آمد؛ اگر خریدار را از مشتریان انتخاب کنید، مبلغ به بدهی او اضافه می‌شود و پولش را بعداً در «دریافتی‌ها» ثبت می‌کنید.
| تاریخ | خریدار | نوع سبد | تعداد | قیمت هر عدد | مبلغ (تومان) | توضیح |
|---|
«آورده» مثلاً وقتی علی پول به حساب میثم برای کارگاه می‌ریزد. «برداشت» وقتی از صندوق کارگاه به علی یا میثم پول داده می‌شود (مثلاً بعد از تسویه). هزینه‌ای که کسی از جیب خودش داده، در «هزینه‌ها» ثبت می‌شود، نه اینجا.
| شریک | ماندهٔ اول دوره | آورده به صندوق | هزینه از جیب خودش | برداشت از صندوق | طلب از صندوق |
|---|
طلب از صندوق = ماندهٔ اول دوره + آورده + هزینه از جیب خودش − برداشت (منفی یعنی بیشتر از طلبش برداشته). در «تسویهٔ دوره ← حساب علی و میثم» کنار سهم سود هر نفر حساب می‌شود.
| تاریخ | شریک | نوع | مبلغ (تومان) | توضیح |
|---|
| تاریخ | شرح | ورود (تومان) | خروج (تومان) | مانده |
|---|
ورود: پول صندوق در روز شروع (ماندهٔ اول دوره)، دریافت نقد از مشتری، وصول یا خرج چک، فروش نقد به خریدار متفرقه، آورده شرکا. خروج: هزینه‌هایی که «از صندوق» داده شده، برداشت شرکا. عدد صندوق را گاهی با پول واقعی دست میثم مقایسه کنید؛ اگر فرق داشت، چیزی ثبت نشده است.
درآمد بر پایهٔ تحویل‌ها و فروش‌ها (نه پولی که آمده) و هزینه بر پایهٔ ردیف‌های هزینه است. تقسیم سود بین دو دستگاه و شرکا در «تسویهٔ دوره» است. ماندهٔ اول دوره درآمد یا هزینه نیست و در سود نمی‌آید.
برنامه خودش «از تاریخ» را روز بعد از تسویهٔ قبلی و تعداد ماه را ماه‌های کامل‌شده‌ای که هنوز اجاره و حقوقشان حساب نشده (تا اول ماه جاری) پیشنهاد می‌کند؛ هر دو قابل تغییر است. مثلاً تسویه در ۸ آبان ← مهر؛ ۱۵ آذر ← آبان؛ ۳ بهمن ← آذر و دی. درآمد = کارمزد تحویل‌ها + فروش سبد خودمان (نه پولی که آمده)؛ ضرر هم با همین نسبت‌ها تقسیم می‌شود. با «ثبت تسویه» عددها قطعی و ذخیره می‌شود.
| روز تسویه | دوره | اجاره و حقوق | سود کارگاه | سهم علی | سهم میثم |
|---|
| شریک | ماندهٔ اول دوره | سهم از تسویه‌های ثبت‌شده | آورده | هزینه از جیب | برداشت | طلب از کارگاه | سهم دورهٔ باز (تخمینی) |
|---|
طلب از کارگاه = ماندهٔ اول دوره + سهم از تسویه‌های ثبت‌شده + آورده + هزینه‌ای که از جیب خودش داده − برداشت از صندوق. صندوق دست میثم است: بعد از تسویه، هر پولی که به علی (یا خود میثم) بابت طلبش داده شد، در «آورده و برداشت» با نوع «برداشت» ثبت شود. منفی یعنی بیشتر از طلبش برداشته.
ماندهٔ اول دوره فقط یک بار وارد می‌شود: پولی که روز شروع در صندوق بود، طلب یا پیش‌پرداخت هر مشتری، چک‌هایی که در دست بود، سبدهای ساخته‌شده‌ای که هنوز در کارگاه بود، و طلب علی و میثم از صندوق. این عددها به صندوق، حساب مشتری‌ها، موجودی کارگاه و حساب علی و میثم اضافه می‌شوند؛ درآمد یا هزینه نیستند و در سود و تسویه نمی‌آیند. اگر بعداً اشتباهی دیدید، در «ثبت» درستش کنید و دوباره «ذخیره» بزنید.
هر خانه‌ای که صفر است را خالی بگذارید. با یک «ذخیره» همه با هم ثبت می‌شود و هر بار که دوباره ذخیره کنید، عددهای قبلی با عددهای تازه عوض می‌شود. چک‌های در دست را در زیربخش «چک‌های در دست» ثبت کنید.
چکی که روز شروع در دست ما بود و هنوز وصول یا خرج نشده بود. این چک‌ها از بدهی مشتری کم نمی‌شوند (چون در مانده حساب او قبلاً حساب شده‌اند)؛ وقتی وصول یا خرج شدند، در صفحهٔ «چک‌ها» وضعیتشان را بزنید تا به صندوق بیاید. اگر برگشت خورد، به بدهی مشتری اضافه می‌شود.
| سررسید | مشتری | مبلغ (تومان) | شماره / بانک | وضعیت |
|---|
برنامه کمبودها و چیزهای مشکوک را اینجا نشان می‌دهد: ماندهٔ اول دوره، موجودی منفی، صندوق منفی، چک سررسیدگذشته، نرخ صفر، ردیف‌های احتمالاً تکراری، تسویه‌ای که عددهایش بعداً عوض شده و ثبت‌هایی که روی همین دستگاه مانده. ⚠️ = بهتر است درست شود؛ ℹ️ = فقط برای اطلاع. با دکمهٔ کنار هر مورد به همان صفحه بروید.
حذف‌ها هم اینجا با اطلاعات کامل می‌مانند. با «برگرداندن به حالت قبل» هر ثبت، ویرایش یا حذف به حالت قبل برمی‌گردد؛ با «انجام دوباره (لغو برگشت)» آن برگشت پس گرفته می‌شود.
| فایل | تعداد عملیات | از | تا | حجم |
|---|
هر شب عملیات‌های قدیمی‌تر از ۷ روز خودکار به یک فایل اینجا می‌روند. «بایگانی همین الان» همه را (حتی امروز) می‌برد. عملیات بایگانی‌شده فقط دیدنی است و دیگر «برگرداندن» ندارد؛ ثبت‌ها و حساب‌ها هیچ تغییری نمی‌کنند.
«وارد کردن» همهٔ اطلاعات سرور را جایگزین می‌کند و قبلش خودکار یک پشتیبان می‌گیرد. فقط پشتیبانِ همین برنامه (پلاسما) قبول می‌شود، نه پشتیبان برنامهٔ بلوک.
| فایل پشتیبان روی سرور | ساعت | حجم |
|---|
بررسی سلامت داده حالا صفحهٔ جدای خودش را دارد (منو ← مدیریت ← «بررسی سلامت»).
«روز شروع» و «ماه اول» فقط برای پیشنهاد تسویهٔ اول است (بعد از آن، برنامه از تسویهٔ قبلی ادامه می‌دهد). تغییر این عددها فقط روی تسویه‌های بعدی اثر دارد؛ هر تسویهٔ ثبت‌شده با تنظیمات همان روز می‌ماند. میثم این عددها را در صفحهٔ «تسویهٔ دوره» می‌بیند.
| نام کاربری | نام | دسترسی |
|---|
«رمز تازه» یک رمز موقت می‌سازد؛ کاربر بعد از ورود باید عوضش کند.
پلاسما — ورود